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O que é stop loss e stop gain na bolsa de valores?

Francisco Holanda. 03/07/2020

Se você já investe ou quer começar a investir na bolsa de valores, irá perceber que alguns termos e ferramentas podem inicialmente ser difíceis de entender. Dentre elas, estão as ordens de stop loss e stop gain, que te permitem controlar melhor os riscos de volatilidade dos papéis que você tiver em sua carteira. 

Mas primeiro, antes de entender esses dois conceitos, é importante que você entenda como funciona a bolsa de valores. Ela é um ambiente onde são negociadas ações e outros ativos de renda variável por meio de ordens de compra e venda, entre investidores.

Na bolsa, você pode investir a longo ou curto prazo. Esse último, é onde o investidor tenta especular as variações diárias para ganhar entre a diferença de compra e venda. Para essas pessoas, que realizam day trade, as ferramentas de stop loss e stop gain, podem ajudá-los a tornar suas operações mais estáveis, com um controle maior de riscos. 

O que é stop loss?

O stop loss é um tipo de ordem de venda que fica programada para ser disparada automaticamente, caso o valor da ação atinja um percentual de perda definido pelo investidor.

Em outras palavras, o especulador estipula o prejuízo máximo que aceita receber de suas ações do mercado.

A lógica da ferramenta é obviamente limitar suas perdas. Sem ela, há o risco de ter prejuízos ilimitados e ainda maiores, já que os ativos podem sofrer grandes quedas. Dessa forma, por mais que o stop loss não evite a perda, ele se torna útil para com que o investidor defina que não irá perder mais do que o planejado.

A única desvantagem é que ainda há o risco do mercado “pular” o stop loss, gerando perdas maiores. Imagine que você cadastrou uma ordem de stop loss para quando determinado ativo chegar a R$ 15,00, mas houve uma queda brusca no mercado que levou a ação diretamente para R$ 10,00. O prejuízo nesse caso será maior do que o previsto.

O que é stop gain?

O stop gain funciona no sentido oposto ao apresentado anteriormente. Isto é, ele se refere à parada de ganhos das ações. Esse tipo de ordem te ajuda a vender um ativo quando ele alcançar o valor estimado que você espera, evitando que uma possível desvalorização prejudique seus lucros.

Aqui você deve pensar que o stop gain não funciona apenas como uma parada para os seus ganhos, mas sim como uma segurança contra movimentos opostos do mercado. Afinal, você não gostaria de vender suas ações se elas estivessem subindo de valor, mas e se, de repente, ela sofresse uma queda brusca e você perdesse toda a valorização?

Quem especula na bolsa de valores sabe que a valorização dos preços podem ser seguidas por quedas bruscas. Por isso, se você não está disponível para acompanhar as variações de perto e analisar a hora de vender, o stop gain te ajuda a não perder seus lucros.

Por que utilizar essas ferramentas?

O stop gain e o stop loss são ferramentas importantes para quem realiza day trade na bolsa, especialmente para os investidores que possuem dificuldade em acompanhar todos os movimentos do mercado no curto prazo.

Um trader pode, por exemplo, perder boas oportunidades de vendas de suas ações pois não estava atento ao crescimento dos preços em determinado período. Ou, de forma contrária, pode não conseguir vender uma ação que está tendo prejuízo, a tempo, antes que ela venha a se desvalorizar ainda mais.

Os riscos de perder tais oportunidades deixa de existir quando o investidor utiliza essas ferramentas, afinal, as ordens ficam cadastradas no home broker, para serem realizadas automaticamente, sem necessariamente a presença do trader.

Quem investe no mercado acionário sabe que ele pode ser imprevisível e é também um espaço com muita volatilidade. Por isso, para evitar frustrações, ou grandes perdas, é interessante para o day trader utilizar tais ferramentas.

Como utilizar o stop loss e stop gain?

Essas operações não são muito complexas e a utilização do stop gain e stop loss se dá em atividades simples no home broker que você utiliza. Cada instituição financeira poderá ter um passo a passo diferente, mas a lógica é a mesma.

Algo que o investidor deve se atentar é saber se o cadastro da boleta para ordem de venda deve ser feito especificando o preço esperado para os ativos ou a porcentagem de ganho ou perda que ele deseja.

Além disso, as operações para programar o stop gain e o stop loss são diferentes. No stop gain, você emite uma ordem de venda no preço desejado, acima do valor atual de mercado. Quando o preço for atingido, a corretora vende os ativos de forma automática.

Já o stop loss não é feito da mesma maneira, pois se você emitir uma ordem de venda com valor abaixo do mercado ela será realizada imediatamente. Por isso, deve-se programar uma boleta de disparo que só será realizada se os preços caírem de fato.

Ambas as ferramentas devem ser programados para o horário de pregão da bolsa, senão há o perigo da sua ordem não ser executada. Por fim, também é possível adicionar uma data de validade para as boletas, afinal, você pode mudar de ideia e decidir que a partir daquele momento, deseja alterar os valores ou porcentagens de ganho ou perda.

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